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BILAN GERTRUDE 26 2017 Siren 505037010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21900	14696	7204	9148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52833	28669	24164	9783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	7500
TOTAL (I)	85333	43365	41968	26431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454405		454405	780637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300700	3636	297064	367695
Autres créances	176698		176698	246837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173149		173149	319981
Charges constatées d’avance	23719		23719	9212
TOTAL (II)	1128672	3636	1125036	1724362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214005	47000	1167004	1750793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467983		453016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194299		14967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290184		484483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53801			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53801			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75291		136268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527664		559243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154076		465502	
Dettes fiscales et sociales	39959		61023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26030		44274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823020		1266310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167004		1750793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778020		1191310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1819233	634271	2453504	2941001
Production vendue biens				
Production vendue services	18827	7173	26000	40610
Chiffres d’affaires nets	1838060	641444	2479504	2981611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31723	11182
Autres produits			149	4602
Total des produits d’exploitation (I)			2518703	2997396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1361152	2480130
Variation de stock (marchandises)			369791	-354281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9610	9941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588625	688313
Impôts, taxes et versements assimilés			8340	6539
Salaires et traitements			219523	215561
Charges sociales			51813	44957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22839	9420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26828	2213
Total des charges d’exploitation (II) 			2662156	3102794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143453	-105398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68250	161291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68639	161291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21330	29844
Différences négatives de change			47274	42600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68605	72444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34	88846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143419	-16552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2964		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2964		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54144		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51180		313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-31206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2590306		3159286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784606		3144319	
BENEFICE OU PERTE	-194299		14967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31723		9460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18445		3455
Total Immobilisations corporelles		21012		31821
Total Immobilisations financières		7500	3000	100
Total Général		46957	3000	35376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10600
Total Général				85333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9297	5399		14696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11229	17440		28669
AMORTISSEMENTS Total Général	20526	22839		43365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53801
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		53801		53801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3636		3636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3636		3636
TOTAL GENERAL		57437		57437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3636		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53801		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500			
Clients douteux ou litigieux	5443			
Autres créances clients	295257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41471			
T. V. A.	21977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3423			
Charges constatées d’avance	23719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511617	501117	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	30000	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154076	154076		
Personnel et comptes rattachés	22165	22165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13503	13503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212	212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4079	4079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527664	527664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26030	26030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823020	778020	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	58089		8425	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3626		118	
Location, charges locatives et de copropriété	73636		43548	
Personnel extérieur à l’entreprise			707	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51650		82757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94077		155607	
Autres comptes	365637		405576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588625		688313	
Taxe professionnelle	3467		1820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4873		4719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8340		6539	
Montant de la TVA. collectée	361540		444780	
Total TVA. déductible sur biens et services	383770		306839	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9