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BILAN FINEODIS 2020 Siren 505082149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72492	48831	23661	22783
Fonds commercial	16980706		16980706	16980706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27578		27578	27578
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4100
Autres immobilisations corporelles	11953	11402	550	-2976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12321774		12321774	12592574
Créances rattachées à des participations				177311
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	29414826	60233	29354592	29802398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	20484		20484	19347
Autres créances	50453		50453	9306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250773		250773	250532
Disponibilités	955555		955555	120133
Charges constatées d’avance	7805		7805	6604
TOTAL (II)	1285072		1285072	406124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30699899	60233	30639665	30208523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19500000		19500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950000		1950000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6485355		7078896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2423522		1406458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			20800	
TOTAL (I)	30358877		29956155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24173		12173	
Dettes fiscales et sociales	125362		228105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131252		12089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280788		252368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30639665		30208523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280788		252368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1531088		1531088	1802472
Chiffres d’affaires nets	1531088		1531088	1802472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7998	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11824	338
Autres produits			234	4213
Total des produits d’exploitation (I)			1551145	1809023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352485	408366
Impôts, taxes et versements assimilés			23692	37482
Salaires et traitements			674270	795709
Charges sociales			232297	275438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1874	2279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	381
Total des charges d’exploitation (II) 			1284622	1519657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266522	289365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2000000	1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	3626
Reprises sur provisions et transferts de charges			1080004	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			241	375
Total des produits financiers (V)			3080270	1204001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3080270	1204001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3346793	1493367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	660000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20800			
Total des produits exceptionnels (VII)	680800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1519925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1519925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-839125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5300		5200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78846		81709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5312215		3013025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2888693		1606566	
BENEFICE OU PERTE	2423522		1406458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11824		338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17070988		2179
Total Immobilisations corporelles		47155		
Total Immobilisations financières		13850211		
Total Général		30968354		2179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19969	17053198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7624	39531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1528115	12322096
Total Général			1555708	29414826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67498	1301	19969	48831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18453	572	7624	11402
AMORTISSEMENTS Total Général	85952	1874	27593	60233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20800		20800	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1080004		1080004	
TOTAL GENERAL	1100804		1100804	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1080004	
                                            - Exceptionnelles			20800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20484	20484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	131252			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25771	25771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11370	11370		
Groupe et associés	5314	5314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7998	7998		
Charges constatées d’avance	7805	7805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78973	78743	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24173	24173		
Personnel et comptes rattachés	44109	44109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50162	50162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22172	22172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8918	8918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131252	131252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280788	280788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel