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BILAN FINEODIS 2019 Siren 505082149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90281	67498	22783	24490
Fonds commercial	16980706		16980706	16980706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27578		27578	27578
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4100		4100	4100
Autres immobilisations corporelles	15477	18453	-2976	-2403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13672578	1080004	12592574	12592574
Créances rattachées à des participations	177311		177311	86095
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	30968354	1165956	29802398	29713463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	19347		19347	52271
Autres créances	9306		9306	595619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250532		250532	250157
Disponibilités	120133		120133	288500
Charges constatées d’avance	6604		6604	7718
TOTAL (II)	406124		406124	1194266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31374479	1165956	30208523	30907729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19500000		19500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950000		1950000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7078896		7274800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1406458		1406996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20800		20800	
TOTAL (I)	29956155		30152596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			586119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12173		12206	
Dettes fiscales et sociales	228105		155438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12089		1368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252368		755132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30208523		30907729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252368		755132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1802472		1802472	1746692
Chiffres d’affaires nets	1802472		1802472	1746692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338	2257
Autres produits			4213	943
Total des produits d’exploitation (I)			1809023	1756893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408366	377847
Impôts, taxes et versements assimilés			37482	44647
Salaires et traitements			795709	796357
Charges sociales			275438	294963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2279	2675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	
Total des charges d’exploitation (II) 			1519657	1516503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289365	240390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3626	2021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			375	580
Total des produits financiers (V)			1204001	1202602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1204001	1202602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1493367	1442992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5200		4800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81709		31196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3013025		2959495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606566		1552499	
BENEFICE OU PERTE	1406458		1406996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338		2257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17126387		
Total Immobilisations corporelles		181497		
Total Immobilisations financières		13758996		543247
Total Général		31066880		543247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55399	17070988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134342	47155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			452032	13850211
Total Général			641773	30968354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121190	1707	55399	67498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152223	572	134342	18453
AMORTISSEMENTS Total Général	273413	2279	189741	85952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20800
Total Provisions réglementées	20800			20800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1080004
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1080004			1080004
TOTAL GENERAL	1100804			1100804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	177311	177311		
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19347	19347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4297	4297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5008	5008		
Charges constatées d’avance	6604	6604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212799	212569	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12173	12173		
Personnel et comptes rattachés	45113	45113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53198	53198		
Impôts sur les bénéfices	90117	90117		
T.V.A.	27580	27580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12097	12097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12089	12089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252368	252368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel