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BILAN FINEODIS 2018 Siren 505082149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145680	121190	24490	25186
Fonds commercial	16980706		16980706	16980706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27578		27578	27578
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4100		4100	4100
Autres immobilisations corporelles	149819	152223	-2403	-4100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13672578	1080004	12592574	12592574
Créances rattachées à des participations	86095		86095	33124
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	31066880	1353417	29713463	29659492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52271		52271	27949
Autres créances	595619		595619	448123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250157		250157	600000
Disponibilités	288500		288500	264484
Charges constatées d’avance	7718		7718	6888
TOTAL (II)	1194266		1194266	1347445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32261146	1353417	30907729	31006937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19500000		19500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950000		1950000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7274800		7216851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1406996		1660848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20800		20800	
TOTAL (I)	30152596		30348500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	586119		373321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12206		23244	
Dettes fiscales et sociales	155438		213770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1368		48102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755132		658437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30907729		31006937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755132		658437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1746692		1746692	1754040
Chiffres d’affaires nets	1746692		1746692	1754040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2257	
Autres produits			943	6414
Total des produits d’exploitation (I)			1756893	1760454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377847	391362
Impôts, taxes et versements assimilés			44647	30281
Salaires et traitements			796357	781383
Charges sociales			294963	288117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2675	1426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			1516503	1492581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240390	267873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	1600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			580	25
Total des produits financiers (V)			1202602	1600629
Dotations financières sur amortissements et provisions				219511
Intérêts et charges assimilées				141240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				360751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1202602	1239878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1442992	1507752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			141240	
Total des produits exceptionnels (VII)			141240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			141240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4800		14012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31196		-25868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959495		3502324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552499		1841476	
BENEFICE OU PERTE	1406996		1660848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2257		69	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17124429		1957
Total Immobilisations corporelles		179779		1718
Total Immobilisations financières		13706025		93152
Total Général		31010234		96827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17126387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40181	13758996
Total Général			40181	31066880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118536	2653		121190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152201	21		152223
AMORTISSEMENTS Total Général	270737	2675		273413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20800
Total Provisions réglementées	20800			20800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1080004
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1080004			1080004
TOTAL GENERAL	1100804			1100804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86095	86095		
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52271	52271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	588120	588120		
T. V. A.	3872	3872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	604	604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3021	3021		
Charges constatées d’avance	7718	7718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741934	741704	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	586119	586119		
Fournisseurs et comptes rattachés	12206	12206		
Personnel et comptes rattachés	47271	47271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56137	56137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32938	32938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19092	19092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1368	1368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755132	755132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14