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BILAN FINEODIS 2017 Siren 505082149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143723	118536	25186	22303
Fonds commercial	16980706		16980706	16980706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27578		27578	27578
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4100		4100	4100
Autres immobilisations corporelles	148101	152201	-4100	-4100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13672578	1080004	12592574	12953326
Créances rattachées à des participations	33124		33124	
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	31010234	1350741	29659492	29984235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27949		27949	274650
Autres créances	448123		448123	586157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	264484		264484	235735
Charges constatées d’avance	6888		6888	6496
TOTAL (II)	1347445		1347445	1103039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32357679	1350741	31006937	31087274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19500000		19500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950000		1950000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7216851		5794215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660848		2924136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20800		162040	
TOTAL (I)	30348500		30330391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373321		486771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23244		22576	
Dettes fiscales et sociales	213770		184726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48102		61494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658437		756882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31006937		31087274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658437		756882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1754040		1754040	1706702
Chiffres d’affaires nets	1754040		1754040	1706702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				69
Autres produits			6414	6
Total des produits d’exploitation (I)			1760454	1707779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391362	406136
Impôts, taxes et versements assimilés			30281	26170
Salaires et traitements			781383	801053
Charges sociales			288117	302497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1426	528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1492581	1536401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267873	171378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1600000	2500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			604	417228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	
Total des produits financiers (V)			1600629	2917228
Dotations financières sur amortissements et provisions			219511	151375
Intérêts et charges assimilées			141240	33733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360751	185108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1239878	2732119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1507752	2903497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	141240			
Total des produits exceptionnels (VII)	141240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14012		14370	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25868		-35009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3502324		4625007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841476		1700870	
BENEFICE OU PERTE	1660848		2924136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			69	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17120119		4310
Total Immobilisations corporelles		179779		
Total Immobilisations financières		13814140		538047
Total Général		31114039		542358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17124429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			646161	13706025
Total Général			646160	31010234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117109	1426		118536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152201			152201
AMORTISSEMENTS Total Général	269311	1426	-1	270737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20800
Total Provisions réglementées	162040		141240	20800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1080004
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	860493	219511		1080004
TOTAL GENERAL	1022533	219511	141240	1100804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		219511		
                                            - Exceptionnelles			141240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33124	33124		
Prêts				
Autres immobilisations financières	230			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	435635			
T. V. A.	11858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629			
Charges constatées d’avance	6888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516315	516085	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	373321	373321		
Fournisseurs et comptes rattachés	23244	23244		
Personnel et comptes rattachés	54347	54347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55483	55483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85683	85683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18256	18256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48102	48102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658437	658437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13