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BILAN FINEODIS 2016 Siren 505082149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139413	117110	22303	
Fonds commercial	16980706		16980706	16980706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27578		27578	27578
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4100		4100	4100
Autres immobilisations corporelles	148101	152201	-4100	-3571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13813819	860493	12953326	12843061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	31114039	1129804	29984235	29852195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	274650		274650	329082
Autres créances	586157		586157	225638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235735		235735	132057
Charges constatées d’avance	6496		6496	11578
TOTAL (II)	1103039		1103039	698955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32217078	1129804	31087274	30551150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19500000		19500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950000		470442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5794215		7181157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2924137		1094916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	162040		162040	
TOTAL (I)	30330392		28408555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314		1785890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22576		99784	
Dettes fiscales et sociales	184726		198187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61495		58734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756883		2142595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31087274		30551150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756883		2142595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706703		1706703	1489364
Chiffres d’affaires nets	1706703		1706703	1489364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	6055
Autres produits			7	4500
Total des produits d’exploitation (I)			1707779	1499919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406137	301908
Impôts, taxes et versements assimilés			26170	26244
Salaires et traitements			801053	723903
Charges sociales			302497	276540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529	3222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1536401	1331823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171378	168096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500000	1018686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417229	2541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2917229	1021227
Dotations financières sur amortissements et provisions			151375	318136
Intérêts et charges assimilées			33734	86224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185109	404360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2732120	616867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2903498	784963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			339403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			326737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14370		16784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4625008		2860549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1700871		1765633	
BENEFICE OU PERTE	2924137		1094916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70		6055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17097816		22303
Total Immobilisations corporelles		179779		
Total Immobilisations financières		13552501		1443885
Total Général		30830096		1466188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17120119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1182245	13814140
Total Général			1182245	31114039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117110			117110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151673	529		152201
AMORTISSEMENTS Total Général	268783	529		269311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162040
Total Provisions réglementées	162040			162040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				860493
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	709118	151375		860493
TOTAL GENERAL	871158	151375		1022533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		151375		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	569457			
T. V. A.	15423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1277			
Charges constatées d’avance	6496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	867534	867534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1314	1314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	486771	486771		
Fournisseurs et comptes rattachés	22576	22576		
Personnel et comptes rattachés	58295	58295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58473	58473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49615	49615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18343	18343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61495	61495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756883	756883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1770000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel