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BILAN FINANCIERE DE LA LOGE 2021 Siren 505051441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29688	29688		398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	4813	5188	7688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128180	115534	12646	15806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6012444	219900	5792544	5792543
Créances rattachées à des participations	907957	200000	707957	907650
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7088269	569934	6518334	6724084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	753084		753084	515764
Autres créances	12240		12240	45151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104276		104276	35196
Charges constatées d’avance	20634		20634	19523
TOTAL (II)	890234		890234	615634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7978502	569934	7408568	7339718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5150000		5150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64309		64309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937256		937256	
Report à nouveau	-2075869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38773		-2075869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4114468		4075695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690		9496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2857728		2895148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86882		72371	
Dettes fiscales et sociales	348798		287008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3294100		3264023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7408568		7339718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436371		368875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	690		736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3073	5646
Production vendue biens				
Production vendue services			1668620	1409656
Chiffres d’affaires nets			1671693	1415302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5378	2930
Autres produits			50	9
Total des produits d’exploitation (I)			1677121	1418241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252154	214079
Impôts, taxes et versements assimilés			12339	9595
Salaires et traitements			1024179	928986
Charges sociales			235127	219370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10541	9784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	68
Total des charges d’exploitation (II) 			1534360	1381883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142761	36358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168564	152929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-31
Reprises sur provisions et transferts de charges			216377	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384940	152899
Dotations financières sur amortissements et provisions				636277
Intérêts et charges assimilées			37917	34892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37917	671169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347022	-518271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489783	-481913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-450		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395381		1594949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395831		-1593957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061610		1572132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022837		3648001	
BENEFICE OU PERTE	38773		-2075869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39688		7280
Total Immobilisations corporelles		123697		4483
Total Immobilisations financières		7336470		1033435
Total Général		7499855		1045198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7280	39688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1449504	6920401
Total Général			1456784	7088269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31602	2898	34500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107892	7643	115534	
AMORTISSEMENTS Total Général	139494	10541	150034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	907957		907957	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753084	753084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12240	12240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20634	20634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1693915	785958	907957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2857728		2857728	
Fournisseurs et comptes rattachés	86882	86882		
Personnel et comptes rattachés	50776	50776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92326	92326		
Impôts sur les bénéfices	55179	55179		
T.V.A.	141229	141229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9289	9289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3294100	436371	2857728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel