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BILAN EURL BAIN MONICA 2016 Siren 505042895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225784		225784	
Autres immobilisations incorporelles	696	696		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16389	15545	843	
Autres immobilisations corporelles	136353	94506	41847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	375		375	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	379597	110748	268849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7026		7026	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7613		7613	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32196		32196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8450		8450	
Charges constatées d’avance	1704		1704	
TOTAL (II)	56990		56990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436588	110748	325840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124502			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43657			
Dettes fiscales et sociales	51270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38908		38908	
Production vendue biens				
Production vendue services	491611		491611	
Chiffres d’affaires nets	530519		530519	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1591	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4974	
Autres produits			274	
Total des produits d’exploitation (I)			537359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23452	
Variation de stock (marchandises)			-257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449	
Autres achats et charges externes			89264	
Impôts, taxes et versements assimilés			10945	
Salaires et traitements			269906	
Charges sociales			44289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14120	
Total des charges d’exploitation (II) 			498147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509968			
BENEFICE OU PERTE	27673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17625			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13859			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226480		
Total Immobilisations corporelles		113250		42145
Total Immobilisations financières		372		3
Total Général		340102		42148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2653	152742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général			2653	379597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696			696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109567	3137	2653	110051
AMORTISSEMENTS Total Général	110263	3137	2653	110748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1281			
Impôts sur les bénéfices	12347			
T. V. A.	3349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1352			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13645			
Charges constatées d’avance	1704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33900	33900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67169	25787	41381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43657	43657		
Personnel et comptes rattachés	22888	22888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15851	15851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6711	6711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5819	5819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8076	8076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2284	2284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172564	131182	41381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47016			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10619			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89264			
Taxe professionnelle	2336			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10945			
Montant de la TVA. collectée	106362			
Total TVA. déductible sur biens et services	32788			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14