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BILAN ENTREPRISE MARTIN SERGE 2018 Siren 505036392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98230	28470	69759	75246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3537	2983	554	98
Autres immobilisations corporelles	4647	2634	2013	756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106414	34087	72327	76100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13608	686	12922	18111
Autres créances	3814		3814	6371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30355		30355	49942
Charges constatées d’avance	38		38	38
TOTAL (II)	47815	686	47129	74462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154229	34773	119456	150562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68993		72849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3914		-3856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73329		77243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38316		51106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	792		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4164		12540	
Dettes fiscales et sociales	2293		5050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479		479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46127		73319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119456		150562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20977		35003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	195550		195550	155835
Chiffres d’affaires nets	195550		195550	155835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107	
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			196666	155836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57340	40046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66410	40606
Impôts, taxes et versements assimilés			4026	3503
Salaires et traitements			50953	48819
Charges sociales			13608	19097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6392	6188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			198780	158260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2114	-2424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1296	1662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	1662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296	-1662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3410	-4086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504		2154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504		230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196666		158220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200581		162077	
BENEFICE OU PERTE	-3914		-3856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4275			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8795		14547	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103795		2619
Total Immobilisations financières				
Total Général		103795		2619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				106414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27696	6392		34087
AMORTISSEMENTS Total Général	27696	6392		34087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	644	42		686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	644	42		686
TOTAL GENERAL	644	42		686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	806	806		
Autres créances clients	12802	12802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2140	2140		
T. V. A.	1674	1674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38	38		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17460	17460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38316	13166	25150	
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	4164	4164		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1852	1852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318	318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123	123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45335	20185	25150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11203		15478	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42239		18037	
Location, charges locatives et de copropriété	720		720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4163		3971	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19289		17877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66410		40606	
Taxe professionnelle	592		722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3434		2781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4026		3503	
Montant de la TVA. collectée	10466		7877	
Total TVA. déductible sur biens et services	15251		11636	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1