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BILAN ENTREPRISE MARTIN SERGE 2016 Siren 505036392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98230	17498	80732	86218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2838	2362	476	942
Autres immobilisations corporelles	2771	2771		74
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	103988	22631	81357	87233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13294	644	12649	11523
Autres créances	574		574	2682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71312		71312	42874
Charges constatées d’avance				65
TOTAL (II)	85180	644	84535	57144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189168	23276	165893	144377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47893		40168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24956		7725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81099		56143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63530		75600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876		316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13956		8510	
Dettes fiscales et sociales	5952		3791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479		17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84793		88234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165893		144377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33688		24704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188593		188593	167118
Chiffres d’affaires nets	188593		188593	167118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			956	3691
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			189556	170819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47904	54286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30526	25144
Impôts, taxes et versements assimilés			3347	4567
Salaires et traitements			53775	47471
Charges sociales			16652	21129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6026	6581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			158283	159181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31273	11638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2017	2818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2017	2818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2017	-2818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29255	8820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		1149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4229		1197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189556		172069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164599		164344	
BENEFICE OU PERTE	24956		7725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4208		4208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	534		536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11848		16965	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105681		
Total Immobilisations financières				150
Total Général		105681		150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1843	103838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			1843	103988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18448	6026	1843	22631
AMORTISSEMENTS Total Général	18448	6026	1843	22631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1036	30	422	644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1036	30	422	644
TOTAL GENERAL	1036	30	422	644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30	422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	765			
Autres créances clients	12529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14018	14018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63530	12425	51106	
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	13956	13956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2247	2247		
Impôts sur les bénéfices	3164	3164		
T.V.A.	421	421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	794	794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84793	33688	51106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			8415	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7650			
Location, charges locatives et de copropriété	720		1110	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4265		3855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17891		20179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30526		25144	
Taxe professionnelle	720		713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2627		3854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3347		4567	
Montant de la TVA. collectée	8865		3889	
Total TVA. déductible sur biens et services	13434		13292	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1