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BILAN DU MAS DE MONILLE 2019 Siren 505057620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	3600		
Immobilisations corporelles	298344	207108	91236	
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	302944	210708	92236	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23185		23185	
Stock marchandises	7512		7512	
Avances et acomptes versés sur commandes	961		961	
Créances – Clients et comptes rattachés	35589		35589	
Créances – Autres	9749		9749	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54627		54627	
Caisse				
Charges constatées d’avance	904		904	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132525		132525	
Total général Actif	435469			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65205	
Résultat de l’exercice			6888	
Provisions réglementées			21071	
Total des capitaux propres - Total I			104164	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2132	
Fournisseurs et comptes rattachés			16451	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49072		
Autres dettes			65113	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120597	
Total général Passif			224761	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17899	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9877	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2595			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	321918			
Production stockée	548			
Production immobilisée	500			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	514			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326075			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1929			
Variation de stock (marchandises)	-330			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67121			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-219			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159930			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1215			
Rémunérations du personnel 	59226			
Charges sociales	11985			
Dotations aux amortissements	21158			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	322025			
Résultat d’exploitation	4050			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4263			
Charges financières	1143			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	282			
Bénéfice ou perte	6888			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30158			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21293			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9377	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			293067	
Total Immobilisations (Augmentations)			9877	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21293	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel