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BILAN DU MAS DE MONILLE 2018 Siren 505057620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	3542	58	
Immobilisations corporelles	288967	186008	102959	
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	293067	189551	103516	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22876		22876	
Stock marchandises	6724		6724	
Avances et acomptes versés sur commandes	1246		1246	
Créances – Clients et comptes rattachés	37737		37737	
Créances – Autres	44081		44081	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31125		31125	
Caisse				
Charges constatées d’avance	825		825	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144613		144613	
Total général Actif	437680			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63979	
Résultat de l’exercice			1226	
Provisions réglementées			24695	
Total des capitaux propres - Total I			100900	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2132	
Fournisseurs et comptes rattachés			18021	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40668		
Autres dettes			80045	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147230	
Total général Passif			248130	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26363	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3949			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	329822			
Production stockée	-924			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332848			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1995			
Variation de stock (marchandises)	397			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66999			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-124			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151959			
(dont taxe professionnelle)	557			
Impôts, taxes et versements assimilés	1679			
Rémunérations du personnel 	74320			
Charges sociales	13298			
Dotations aux amortissements	23009			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	333545			
Résultat d’exploitation	-696			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	3652			
Charges financières	1732			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1226			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30709			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4318	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			274829	
Total Immobilisations (Augmentations)			18238	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30709	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel