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BILAN DU MAS DE MONILLE 2017 Siren 505057620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	3382	218	
Immobilisations corporelles	271229	163160	108069	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	274829	166542	108287	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22789		22789	
Stock marchandises	8008		8008	
Avances et acomptes versés sur commandes	2131		2131	
Créances – Clients et comptes rattachés	19586		19586	
Créances – Autres	7543		7543	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48260		48260	
Caisse				
Charges constatées d’avance	752		752	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109068		109068	
Total général Actif	383897			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22741	
Résultat de l’exercice			41238	
Provisions réglementées			28347	
Total des capitaux propres - Total I			103326	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16768	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27785		
Autres dettes			38128	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114030	
Total général Passif			217355	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27947	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2725			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	295645			
Production stockée	264			
Production immobilisée	500			
Subventions d’exploitation reçues	19003			
Autres produits	4747			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322884			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1467			
Variation de stock (marchandises)	675			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61560			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	432			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117017			
(dont taxe professionnelle)	534			
Impôts, taxes et versements assimilés	1198			
Rémunérations du personnel 	56678			
Charges sociales	13026			
Dotations aux amortissements	22154			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3683			
Total des charges d’exploitation	277890			
Résultat d’exploitation	44994			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3683			
Charges financières	2491			
Charges exceptionnelles	166			
Impôts sur les bénéfices	4781			
Bénéfice ou perte	41238			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29405			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19225			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5931	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			268898	
Total Immobilisations (Augmentations)			5931	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19225	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel