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BILAN CMA SAINT AFFRIQUE 2018 Siren 505011577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4973	4973		
Fonds commercial	10		10	10
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35276	28545	6731	8393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11964	11964		233
Autres immobilisations corporelles	70312	60277	10035	4578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122536	105759	16776	13215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74709		74709	73335
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	823406	43000	780406	870332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496108	2700	493407	595672
Autres créances	94015		94015	113258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80467		80467	42912
Charges constatées d’avance	13635		13635	7220
TOTAL (II)	1582342	45700	1536641	1702731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704878	151460	1553418	1715946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195899		108675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6621		87223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312520		305899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541804		552703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545414		674756	
Dettes fiscales et sociales	153079		179292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	599		2997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240897		1410047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553418		1715946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240897		1410047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6147100		6147100	6050863
Production vendue biens				
Production vendue services	318855		318855	301093
Chiffres d’affaires nets	6465955		6465955	6351957
				
Production stockée			1373	6250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73020	83900
Autres produits			1390	10627
Total des produits d’exploitation (I)			6541740	6452736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5312604	5356315
Variation de stock (marchandises)			100775	-83912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385524	376148
Impôts, taxes et versements assimilés			33406	29907
Salaires et traitements			455282	440471
Charges sociales			184973	171843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6842	4636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44562	55014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2681	843
Total des charges d’exploitation (II) 			6526653	6351267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15086	101469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8494	9982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8494	9982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8494	-9982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6592	91486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55		132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27		119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28		13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6541795		6452868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6535174		6365645	
BENEFICE OU PERTE	6621		87223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3855		4626	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10404
Total Immobilisations financières				
Total Général				10404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4025	4025		
Autres créances clients	492084	492084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33085	33085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21699	21699		
Groupe et associés	25888	25888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13344	13344		
Charges constatées d’avance	13635	13635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	603760	603760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545415	545415		
Personnel et comptes rattachés	67685	67685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53186	53186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28653	28653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3556	3556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541804	541804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599	599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240898	1240898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel