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BILAN CINEMATHEQUE NOGENTAISE 2021 Siren 505096792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173143	156070	17073	
Autres immobilisations corporelles	2010251	1803037	207214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2393554	1959107	434447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6865		6865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5264		5264	
Avances et acomptes versés sur commandes	48102		48102	
Clients et comptes rattachés	6613		6613	
Autres créances	280246		280246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683804		683804	
Charges constatées d’avance	3283		3283	
TOTAL (II)	1034178		1034178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427732	1959107	1468626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201449			
Report à nouveau	347469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114835			
Subventions d’investissement	11544			
Provisions réglementées	53631			
TOTAL (I)	769628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2686			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178180			
Dettes fiscales et sociales	59305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18652			
Autres dettes	286254			
Produits constatés d’avance (2)	96895			
TOTAL (IV)	698998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111194		111194	
Production vendue biens				
Production vendue services	750833		750833	
Chiffres d’affaires nets	862027		862027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41852	
Autres produits			19083	
Total des produits d’exploitation (I)			1185535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31551	
Variation de stock (marchandises)			-2363	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			165	
Autres achats et charges externes			610648	
Impôts, taxes et versements assimilés			90766	
Salaires et traitements			236553	
Charges sociales			55692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12579	
Total des charges d’exploitation (II) 			1242280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2920	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	157473			
Total des produits exceptionnels (VII)	172607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246227			
BENEFICE OU PERTE	114835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12579			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		2178056		16503
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		2388216		16503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11165	2183394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			11165	2393554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770153	200119	11165	1959107
AMORTISSEMENTS Total Général	1770153	200119	11165	1959107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	183212		129581	53631
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183212		129581	53631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129581	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6613	6613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30520	30520		
T. V. A.	73443	73443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100754	900	99854	
Groupe et associés	6191	6191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69338	69338		
Charges constatées d’avance	3283	3283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290143	190289	99854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2686	2686		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178180	178180		
Personnel et comptes rattachés	6399	6399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22911	22911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	864	864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29130	29130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18652	18652		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286254	84004	202250	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96895	96895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	641971	439721	202250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel