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BILAN CINEMATHEQUE NOGENTAISE 2019 Siren 505096792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158835	147152	11683	
Autres immobilisations corporelles	2001906	1423405	578501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2370901	1570557	800344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7797		7797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3756		3756	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4209		4209	
Autres créances	378995		378995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	395186		395186	
Charges constatées d’avance	8167		8167	
TOTAL (II)	838109		838109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3209010	1570557	1638453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63596			
Report à nouveau	184380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137854			
Subventions d’investissement	67327			
Provisions réglementées	312793			
TOTAL (I)	806650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4919			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214579			
Dettes fiscales et sociales	127891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10292			
Autres dettes	371002			
Produits constatés d’avance (2)	41748			
TOTAL (IV)	831803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255943		255943	
Production vendue biens				
Production vendue services	1557682		1557682	
Chiffres d’affaires nets	1813625		1813625	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6497	
Autres produits			11333	
Total des produits d’exploitation (I)			1844582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65069	
Variation de stock (marchandises)			1071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			451	
Autres achats et charges externes			986609	
Impôts, taxes et versements assimilés			176653	
Salaires et traitements			286584	
Charges sociales			96928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25386	
Total des charges d’exploitation (II) 			1840353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11032	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	157473			
Total des produits exceptionnels (VII)	171936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889697			
BENEFICE OU PERTE	137854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25386			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		2080705		84104
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		2290865		84104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4068	2160741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			4068	2370901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1375218	195340		1570557
AMORTISSEMENTS Total Général	1375218	195340		1570557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	442375		129581	312793
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	442375		129581	312793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129581	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4209	4209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62892	62892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252120		252120	
Groupe et associés	11032	11032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52951	52951		
Charges constatées d’avance	8167	8167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391370	139250	252120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4919	4919		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214579	214579		
Personnel et comptes rattachés	20834	20834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36129	36129		
Impôts sur les bénéfices	32000	32000		
T.V.A.	702	702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38227	38227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10292	10292		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371002	371002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41748	41748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	770430	770430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel