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BILAN CINEMATHEQUE NOGENTAISE 2017 Siren 505096792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145876	139775	6101	
Autres immobilisations corporelles	1914837	1045747	869090	
Immobilisations en cours	3333		3333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2274207	1185522	1088684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8494		8494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5032		5032	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	15770		15770	
Autres créances	363966		363966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	258844		258844	
Charges constatées d’avance	2728		2728	
TOTAL (II)	695435		695435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2969642	1185522	1784120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124450			
Subventions d’investissement	123110			
Provisions réglementées	571956			
TOTAL (I)	920146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114152			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137495			
Dettes fiscales et sociales	123339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23702			
Autres dettes	402362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1784120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215352		215352	
Production vendue biens				
Production vendue services	1477693		1477693	
Chiffres d’affaires nets	1693044		1693044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14348	
Total des produits d’exploitation (I)			1718674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57267	
Variation de stock (marchandises)			2368	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2965	
Autres achats et charges externes			905040	
Impôts, taxes et versements assimilés			166810	
Salaires et traitements			247196	
Charges sociales			80265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24213	
Total des charges d’exploitation (II) 			1686976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2912	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	163441			
Total des produits exceptionnels (VII)	166798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764014			
BENEFICE OU PERTE	124450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24213			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		2047866		16180
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		2258026		16180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2064047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				2274207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990033	195489		1185522
AMORTISSEMENTS Total Général	990033	195489		1185522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252120			
Groupe et associés	2912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43395			
Charges constatées d’avance	2728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	382464	130344	252120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114152	55061	59091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137495	137495		
Personnel et comptes rattachés	18947	18947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55708	55708		
Impôts sur les bénéfices	16652	16652		
T.V.A.	357	357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31675	31675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23702	23702		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402362	133236	269125	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801050	472834	328217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel