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BILAN CINEMATHEQUE NOGENTAISE 2016 Siren 505096792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143920	131163	12757	
Autres immobilisations corporelles	1903946	858870	1045076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2258026	990033	1267993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11459		11459	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7401		7401	
Avances et acomptes versés sur commandes	1025		1025	
Clients et comptes rattachés	21811		21811	
Autres créances	695988		695988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	16509		16509	
Charges constatées d’avance	2798		2798	
TOTAL (II)	796991		796991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3055018	990033	2064984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112298			
Subventions d’investissement	151001			
Provisions réglementées	707505			
TOTAL (I)	959137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51231			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160760			
Dettes fiscales et sociales	103653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36817			
Autres dettes	526302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2064984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211905		211905	
Production vendue biens				
Production vendue services	1439731		1439731	
Chiffres d’affaires nets	1651635		1651635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6382	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11547	
Total des produits d’exploitation (I)			1669565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63812	
Variation de stock (marchandises)			-364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1713	
Autres achats et charges externes			914091	
Impôts, taxes et versements assimilés			162222	
Salaires et traitements			241367	
Charges sociales			79229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23580	
Total des charges d’exploitation (II) 			1706223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			170	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	178732			
Total des produits exceptionnels (VII)	183021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1740288			
BENEFICE OU PERTE	112298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		1911060		136807
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		2121220		136807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2047866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				2258026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775091	214943		990033
AMORTISSEMENTS Total Général	775091	214943		990033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	858346		150841	707505
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	858346		150841	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8676			
T. V. A.	52155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35662			
Charges constatées d’avance	2798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721623	469503	252120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226915	113278	113637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160760	160760		
Personnel et comptes rattachés	21270	21270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48134	48134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33832	33832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36817	36817		
Groupe et associés	170	170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526302	129830	396472	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054617	544508	510109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel