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BILAN BEAUTY INVEST 2021 Siren 505033621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28772	18119	10652	
Autres immobilisations corporelles	156130	94995	61134	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9271		9271	
TOTAL (I)	200924	113865	87058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4844		4844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5621		5621	
Avances et acomptes versés sur commandes	98		98	
Clients et comptes rattachés	24819		24819	
Autres créances	59969		59969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147342		147342	
Charges constatées d’avance	13374		13374	
TOTAL (II)	256069		256069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456993	113865	343127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143617			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24815			
Dettes fiscales et sociales	36437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39574			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24588			
TOTAL (IV)	229922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13634		13634	
Production vendue biens				
Production vendue services	149068		149068	
Chiffres d’affaires nets	162703		162703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1901	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			217286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-546	
Autres achats et charges externes			96281	
Impôts, taxes et versements assimilés			7010	
Salaires et traitements			89452	
Charges sociales			-12545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	
Total des charges d’exploitation (II) 			214580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235950			
BENEFICE OU PERTE	248822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		
Total Immobilisations corporelles		184903		
Total Immobilisations financières		9263		8
Total Général		200916		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9271
Total Général				200924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92593	20522		113115
AMORTISSEMENTS Total Général	93343	20522		113865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24819	24819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5831	5831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12308	12308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21829	21829		
Charges constatées d’avance	13374	13374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107433	98162	9271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103571	15714	7857	
Emprunts et dettes financières divers	185	185		
Fournisseurs et comptes rattachés	24815	24815		
Personnel et comptes rattachés	7247	7247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1096	1096		
Impôts sur les bénéfices	17300	17300		
T.V.A.	9322	9322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1471	1471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39574	39574		
Groupe et associés	667	667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24588	24588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	229922	142065	7857	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150			
Location, charges locatives et de copropriété	35035			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96281			
Taxe professionnelle	1459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7010			
Montant de la TVA. collectée	35516			
Total TVA. déductible sur biens et services	16780			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3