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BILAN BEAUTY INVEST 2020 Siren 505033621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28772	13528	15244	
Autres immobilisations corporelles	156130	79065	77065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9263		9263	
TOTAL (I)	200916	93343	107572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6978		6978	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8894		8894	
Avances et acomptes versés sur commandes	1070		1070	
Clients et comptes rattachés	13168		13168	
Autres créances	38703		38703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75156		75156	
Charges constatées d’avance	13293		13293	
TOTAL (II)	157264		157264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358180	93343	264837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-135617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59498			
Dettes fiscales et sociales	32698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44824			
Autres dettes	21			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400455			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31013		31013	
Production vendue biens				
Production vendue services	334167		334167	
Chiffres d’affaires nets	365181		365181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3998	
Autres produits			458	
Total des produits d’exploitation (I)			369638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2179	
Variation de stock (marchandises)			2133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4179	
Autres achats et charges externes			112459	
Impôts, taxes et versements assimilés			5406	
Salaires et traitements			140504	
Charges sociales			36795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			516	
Total des charges d’exploitation (II) 			354340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364767			
BENEFICE OU PERTE	20131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32405			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	226			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		
Total Immobilisations corporelles		189157		3778
Total Immobilisations financières		9090		172
Total Général		204998		3950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8032	184903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9263
Total Général			8032	200916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500	250		750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74772	22178	4357	92593
AMORTISSEMENTS Total Général	75272	22428	4357	93343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9263		9263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13168	13168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9449	9449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3998	3998		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25200	25200		
Charges constatées d’avance	13293	13293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74428	65165	9263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31428	15714	15714	
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	59498	59498		
Personnel et comptes rattachés	8892	8892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11436	11436		
Impôts sur les bénéfices	28	28		
T.V.A.	10897	10897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1443	1443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44824	44824		
Groupe et associés	231788	231788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400455	384740	15714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42585			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112459			
Taxe professionnelle	1346			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4060			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5406			
Montant de la TVA. collectée	70916			
Total TVA. déductible sur biens et services	22571			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5