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BILAN BEAUTY INVEST 2017 Siren 505033621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17722	4300	13421	
Autres immobilisations corporelles	138102	30298	107803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8698		8698	
TOTAL (I)	170523	34599	135924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3331		3331	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7351		7351	
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18273		18273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76712		76712	
Charges constatées d’avance	12253		12253	
TOTAL (II)	118003		118003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288526	34599	253927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-288099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56252			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-223847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138288			
Dettes fiscales et sociales	38529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27367		27367	
Production vendue biens				
Production vendue services	368885		368885	
Chiffres d’affaires nets	396252		396252	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			396832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7066	
Variation de stock (marchandises)			-497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-712	
Autres achats et charges externes			96169	
Impôts, taxes et versements assimilés			2813	
Salaires et traitements			146773	
Charges sociales			38294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474	
Total des charges d’exploitation (II) 			335823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352380			
BENEFICE OU PERTE	56252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12538			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		165824		1800
Total Immobilisations financières		5428		3270
Total Général		177253		5070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11800	155824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8698
Total Général			11800	170523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17995	17883	1281	34598
AMORTISSEMENTS Total Général	17996	17884	1281	34599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8698			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7137			
T. V. A.	8935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39226	30527	8698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79156	16299	47142	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138288	138288		
Personnel et comptes rattachés	10558	10558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22476	22476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5372	5372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221800	221800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477774	414917	47142	15714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32347			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57681			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96169			
Taxe professionnelle	547			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2813			
Montant de la TVA. collectée	7525			
Total TVA. déductible sur biens et services	22872			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6