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BILAN AUGUI 2018 Siren 505055079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5162	5161		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15080		15080	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	278018		278018	
Autres immobilisations financières	629		629	
TOTAL (I)	298887	5161	293726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72360		72360	
Autres créances	106634		106634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3164		3164	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	182158		182158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481045	5161	475885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7461			
Dettes fiscales et sociales	24264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5913			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60300		60300	
Chiffres d’affaires nets	60300		60300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			65681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9816	
Impôts, taxes et versements assimilés			9363	
Salaires et traitements			21200	
Charges sociales			11262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	
Total des charges d’exploitation (II) 			61418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67466			
BENEFICE OU PERTE	502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14693			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5161		
Total Immobilisations financières		382132		103588
Total Général		387293		103588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5161
Prêts et immobilisations financières			118082	
Total Immobilisations financières		73912	118082	293126
Total Général		73912	118082	298887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4751	410		5161
AMORTISSEMENTS Total Général	4751	410		5161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	278018		278018	
Autres immobilisations financières	629		629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72360	72360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3541	3541		
Impôts sur les bénéfices	7955	7955		
T. V. A.	854	354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94284	94284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	457641	178994	278646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000		25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7461	7461		
Personnel et comptes rattachés	3311	3311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2690	2690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18264	18264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95062		95062	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5913	5913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157701	37639	120062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	639			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9816			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9363			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2002			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel