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BILAN AUGUI 2017 Siren 505055079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5161	4751	410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88992		88992	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	292512		292512	
Autres immobilisations financières	629		629	
TOTAL (I)	387293	4751	382542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	126272		126272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2080		2080	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	128352		128352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515645	4751	510895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44247			
Dettes fiscales et sociales	30901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1036743		1036743	
Chiffres d’affaires nets	1036743		1036743	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15303	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			1052090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18019	
Autres achats et charges externes			150143	
Impôts, taxes et versements assimilés			24398	
Salaires et traitements			325868	
Charges sociales			123410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122639	
Total des charges d’exploitation (II) 			989225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997829			
BENEFICE OU PERTE	63261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37383			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122633			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174630		
Total Immobilisations financières		523822		5000
Total Général		698453		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169470	5161
Prêts et immobilisations financières			146690	
Total Immobilisations financières			146690	382132
Total Général			316160	387293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163753	2243	161246	4751
AMORTISSEMENTS Total Général	163753	2243	161246	4751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	292512			
Autres immobilisations financières	629			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31317			
Groupe et associés	341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92041			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	419413	126272	293140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53266	53266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55000	55000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44247	44247		
Personnel et comptes rattachés	5111	5111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16357	16357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9433	9433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9800	9800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193213	193213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56164			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150143			
Taxe professionnelle	521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23877			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24398			
Montant de la TVA. collectée	120007			
Total TVA. déductible sur biens et services	75109			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15