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BILAN AUGUI 2016 Siren 505055079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1122	1122		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111702	111702		
Autres immobilisations corporelles	61806	50929	10877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83992		83992	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	349202		349202	
Autres immobilisations financières	90629		90629	
TOTAL (I)	698453	163753	534699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18019		18019	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36380		36380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28466		28466	
Charges constatées d’avance	2286		2286	
TOTAL (II)	85151		85151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783604	163753	619850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260417			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56520			
Dettes fiscales et sociales	108435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19711			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1196908		1196908	
Chiffres d’affaires nets	1196908		1196908	
				
Production stockée				
Production immobilisée			21959	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			573	
Total des produits d’exploitation (I)			1219440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5746	
Autres achats et charges externes			155563	
Impôts, taxes et versements assimilés			39790	
Salaires et traitements			442425	
Charges sociales			167484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146945	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234238			
BENEFICE OU PERTE	-14796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57174			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174630		
Total Immobilisations financières		449822	74000	
Total Général		624453	74000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523822
Total Général				698453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157684	6069		163753
AMORTISSEMENTS Total Général	157684	6069		163753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	336202			
Autres immobilisations financières	90629			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34973			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465496	38666	426830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10343	10343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158962	38962	120003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56520	56520		
Personnel et comptes rattachés	56008	56008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34056	34056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5714	5714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12658	12658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11455	11459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19711	19711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365430	245430	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155563			
Taxe professionnelle	1664			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39790			
Montant de la TVA. collectée	140055			
Total TVA. déductible sur biens et services	84516			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17