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BILAN AIX PROPRETE ET SERVICES 2016 Siren 505055962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47278	21148	26130	13881
Immobilisations financières	146		146	146
Total Actif Immobilisé	47424	21148	26276	14027
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	318		318	265
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37587		37587	31548
Créances – Autres	2459		2459	5687
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60105		60105	30477
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100468		100468	67977
Total général Actif	147892			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2100	2100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210	210
Réserves réglementées				
Autres réserves			46134	46134
Report à nouveau			-6943	
Résultat de l’exercice			31640	-6943
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73141	41501
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14565	5795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44	1569
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2133		
Autres dettes			38994	33138
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53603	40503
Total général Passif			126744	82004
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6989	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19303	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	259223		245871	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2005	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259223		247876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6974		6946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-53		21	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30523		44480	
(dont taxe professionnelle)	2102			
Impôts, taxes et versements assimilés	4552		4041	
Rémunérations du personnel 	168258		182865	
Charges sociales	18239		10167	
Dotations aux amortissements	7053		5687	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	235546		254207	
Résultat d’exploitation	23677		-6331	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000		1	
Charges financières	239		104	
Charges exceptionnelles	45		508	
Impôts sur les bénéfices	-2247			
Bénéfice ou perte	31640		-6943	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1061	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46722	
Total Immobilisations (Augmentations)			19303	
Total Immobilisations (Diminutions)			18600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel