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BILAN AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE 2016 Siren 505057919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3705	3507	198	
Fonds commercial	467537		467537	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58480	24844	33636	18092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5155		5155	5809
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9060		9060	6055
Prêts				
Autres immobilisations financières	17356		17356	10265
TOTAL (I)	561293	28351	532942	115222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2644		2644	2150
Clients et comptes rattachés	35635		35635	25013
Autres créances	46689		46689	6104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302445		302445	157317
Charges constatées d’avance	6082		6082	978
TOTAL (II)	393495		393495	191562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13828		13828	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968616	28351	940264	306784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101134		85813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46861		15321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65272		112134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421872		5881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16010		11451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28282		6021	
Dettes fiscales et sociales	114919		50547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291908		120750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874992		194650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940264		306784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546931		546931	475164
Chiffres d’affaires nets	546931		546931	475164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39141	9429
Autres produits			22	3
Total des produits d’exploitation (I)			586094	484596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196090	140951
Impôts, taxes et versements assimilés			8670	6543
Salaires et traitements			302169	217180
Charges sociales			117149	80703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6228	3891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21316	17480
Total des charges d’exploitation (II) 			651621	466748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65528	17848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1706	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1706	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1706	-366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67233	17482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23234		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2863		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2863		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20372		726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609328		485606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656190		470285	
BENEFICE OU PERTE	-46861		15321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		396242
Total Immobilisations corporelles		37362		21118
Total Immobilisations financières		22129		14442
Total Général		134491		431802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	31571
Total Général			5000	561293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		141		3507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19269	5575		24844
AMORTISSEMENTS Total Général	19269	5716		28351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		14340	512	13828
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11389			
Impôts sur les bénéfices	7941			
T. V. A.	12123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15236			
Charges constatées d’avance	6082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105762	88406	17356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421648	62381	252072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28282	28282		
Personnel et comptes rattachés	37280	37280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55491	55491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19067	19067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3081	3081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16010	16010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291908	291908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872992	513725	252072	107195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel