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BILAN A 2P M 2018 Siren 505053231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	637	637		
Immobilisations corporelles	81046	62611	18435	26863
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	82683	63248	19435	27863
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9695		9695	2464
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	336
Créances – Clients et comptes rattachés	9991		9991	3370
Créances – Autres	11750		11750	1736
Valeurs mobilières de placement	9715		9715	9715
Disponibilités	35021		35021	56709
Caisse				
Charges constatées d’avance	2878		2878	4088
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79386		79386	78418
Total général Actif	162070			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48050	50309
Résultat de l’exercice			73	-2259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59123	59050
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6566	13626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			748	561
Fournisseurs et comptes rattachés			29000	29310
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		775		
Autres dettes			3384	3733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39698	47231
Total général Passif			98821	106281
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6210	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218456		157881	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218456		157881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120788		63262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7232		2115	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44364		39370	
(dont taxe professionnelle)	1236			
Impôts, taxes et versements assimilés	4285		3354	
Rémunérations du personnel 	31500		27674	
Charges sociales	10025		9755	
Dotations aux amortissements	14638		14468	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation	218368		160066	
Résultat d’exploitation	87		-2184	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	150		187	
Charges financières	156		262	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8			
Bénéfice ou perte	73		-2259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23478			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			516	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5695	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76473	
Total Immobilisations (Augmentations)			6210	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23478	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel