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BILAN REVE D'OPTIQUE 2017 Siren 504932328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135145		135145	135145
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39530	33310	6220	12441
Autres immobilisations corporelles	28105	27268	837	1286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	202781	60578	142203	148872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73759	28514	45245	43852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	850		850	344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160241		160241	140853
Charges constatées d’avance	2994		2994	3359
TOTAL (II)	237844	28514	209329	188407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440625	89093	351532	337279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183391		183391	
Report à nouveau	31467			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37296		31467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318154		280858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2630		8845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12420		32113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9059		9184	
Dettes fiscales et sociales	9269		6279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33378		56421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351532		337279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33378		56421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237351		237351	218943
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	237351		237351	218943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10581	3815
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			247951	222762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90471	86701
Variation de stock (marchandises)			-313	-11350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	69
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41734	41692
Impôts, taxes et versements assimilés			7468	6502
Salaires et traitements			30300	29300
Charges sociales			17535	16815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6669	6539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8302	9469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			202227	185738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45724	37024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79	171
Total des produits financiers (V)			79	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	1005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	1005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574	-834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45150	36190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	528		-263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578		263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578		830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7275		5553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248029		224026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210733		192559	
BENEFICE OU PERTE	37296		31467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17535		16723	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135145		
Total Immobilisations corporelles		67636		
Total Immobilisations financières				
Total Général		202781		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				202781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53909	6669		60578
AMORTISSEMENTS Total Général	53909	6669		60578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29594	8302	9381	28514
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29594	8302	9381	28514
TOTAL GENERAL	29594	8302	9381	28514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8302	9381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3844	3844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2630	2630	1	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9059	9059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1480	1480		
Impôts sur les bénéfices	3111	3111		
T.V.A.	1957	1957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2721	2721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12420	12420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33378	33378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel