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BILAN REVE D'OPTIQUE 2016 Siren 504932328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135145		135145	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39530	27089	12440	
Autres immobilisations corporelles	28105	26819	1285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	202781	53909	148871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73445	29593	43851	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	343		343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140852		140852	
Charges constatées d’avance	3359		3359	
TOTAL (II)	218001	29593	188407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420782	83503	337279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9184			
Dettes fiscales et sociales	6279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218942		218942	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	218942		218942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3814	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			222762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86700	
Variation de stock (marchandises)			-11350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41691	
Impôts, taxes et versements assimilés			6501	
Salaires et traitements			29300	
Charges sociales			16814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9468	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			185738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			170	
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	994			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192559			
BENEFICE OU PERTE	31466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16723			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135145		
Total Immobilisations corporelles		68823		994
Total Immobilisations financières				
Total Général		203969		994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2182	67635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2182	202781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49552	6539	2182	53909
AMORTISSEMENTS Total Général	49552	6539	2182	53909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23939	9468	3814	29593
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23939	9468	3814	29593
TOTAL GENERAL	23939	9468	3814	29593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9468	3814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3702	3702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8836	6209	2627	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8	8		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9184	9184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173	1173		
Impôts sur les bénéfices	273	273		
T.V.A.	2023	2023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2810	2810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32112	32112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56421	53794	2627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41691			
Taxe professionnelle	1391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6501			
Montant de la TVA. collectée	43789			
Total TVA. déductible sur biens et services	24730			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel