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BILAN REVE D'OPTIQUE 2015 Siren 504932328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135145		135145	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39530	20869	18660	
Autres immobilisations corporelles	29293	28683	610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203969	49552	154416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62095	23939	38155	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31		31	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123249		123249	
Charges constatées d’avance	2537		2537	
TOTAL (II)	187913	23939	163974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391882	73491	318391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8629			
Dettes fiscales et sociales	7018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209131		209131	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	209131		209131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2838	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			211972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75326	
Variation de stock (marchandises)			-5702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38120	
Impôts, taxes et versements assimilés			6214	
Salaires et traitements			26300	
Charges sociales			16679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			172746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39226	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			290	
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181653			
BENEFICE OU PERTE	35047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16367			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135145		
Total Immobilisations corporelles		45588		25122
Total Immobilisations financières				
Total Général		180734		25122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1887	68823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1887	203969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44302	7137	1887	49552
AMORTISSEMENTS Total Général	44302	7137	1887	49552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18107	8669	2838	23939
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18107	8669	2838	23939
TOTAL GENERAL	18107	8669	2838	23939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8669	2838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568	2568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14914	6077	8836	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14	14		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8629	8629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2186	2186		
Impôts sur les bénéfices	1614	1614		
T.V.A.	455	455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2763	2763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38324	38324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68999	60162	8836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55			
Location, charges locatives et de copropriété	24976			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3137		1	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38120			
Taxe professionnelle	1389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6214			
Montant de la TVA. collectée	42627		1	
Total TVA. déductible sur biens et services	20963			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel