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BILAN OMEGA INTERIM IDF 2020 Siren 504919705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25673	10146	15526	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361244	193177	168067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69152		69152	
TOTAL (I)	456070	203324	252746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62208		62208	
Clients et comptes rattachés	7708295	996693	6711601	
Autres créances	395901	56090	339811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14040		14040	
Disponibilités	1643794		1643794	
Charges constatées d’avance	12241		12241	
TOTAL (II)	9836481	1052783	8783698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10292552	1256108	9036444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	955416			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2718422			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4177677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21809			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29525			
Dettes fiscales et sociales	4036729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2443			
Autres dettes	147439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4858767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9036444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4236958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-41826		-41826	
Production vendue biens				
Production vendue services	18911703		18911703	
Chiffres d’affaires nets	18869877		18869877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249996	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19119873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591835	
Impôts, taxes et versements assimilés			824667	
Salaires et traitements			12970820	
Charges sociales			3142618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316206	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551266	
Total des charges d’exploitation (II) 			18444948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			10319	
Reprises sur provisions et transferts de charges			82146	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92466	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132360			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19293441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18885143			
BENEFICE OU PERTE	408297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12844		12828
Total Immobilisations corporelles		331931		29312
Total Immobilisations financières		69152		
Total Général		413929		42141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69152
Total Général				456069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7087	3059		10146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148702	44474		193177
AMORTISSEMENTS Total Général	155790	47533		203324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35393		35393	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	914256	316206	233769	996693
Autres provisions pour dépréciation	102843		46753	56090
Total Provisions pour dépréciation	1017100	316206	280522	1052783
TOTAL GENERAL	1052493	316206	315915	1052783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316206	233769	
                                             - Financières			82146	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69152	69152		
Clients douteux ou litigieux	989088	989088		
Autres créances clients	6719206	6719206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128178	128178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1572	1572		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81088	81088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185060	185060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12241	12241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8185591	8185591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608586	8586		600000
Emprunts et dettes financières divers	12233	12233		
Fournisseurs et comptes rattachés	29525	29525		
Personnel et comptes rattachés	804810	804810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1355567	1355567		
Impôts sur les bénéfices	85842	85842		
T.V.A.	1714220	1714220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76288	76288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2443	2443		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147439	147439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4836958	4236958		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	156584			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391992			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591835			
Taxe professionnelle	233059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	591607			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	824667			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel