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BILAN OMEGA INTERIM IDF 2019 Siren 504919705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12844	7087	5756	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331931	148702	183228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69152		69152	
TOTAL (I)	413929	155790	258138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24956		24956	
Clients et comptes rattachés	7976656	914256	7062399	
Autres créances	191236	102843	88393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14040		14040	
Disponibilités	1246324		1246324	
Charges constatées d’avance	29377		29377	
TOTAL (II)	9482591	1017100	8465491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9896520	1172890	8723629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	955416			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2110629			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3969379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35393			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35393			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67699			
Dettes fiscales et sociales	3873278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744			
Autres dettes	229850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4718857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8723629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4191416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25454558		25454558	
Chiffres d’affaires nets	25454558		25454558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34302	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25488860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667356	
Impôts, taxes et versements assimilés			1031903	11
Salaires et traitements			17420309	
Charges sociales			4308241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444084	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192000	
Total des charges d’exploitation (II) 			24107235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1381624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			741	
Autres intérêts et produits assimilés			2068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7611	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4800	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1376824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102843			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201287			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25492101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24684309			
BENEFICE OU PERTE	807792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11004		1840
Total Immobilisations corporelles		302573		29358
Total Immobilisations financières		72563		
Total Général		386141		31198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331931
Prêts et immobilisations financières			3411	
Total Immobilisations financières			3411	69152
Total Général			3411	413929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4663	2424		7087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107788	40914		148702
AMORTISSEMENTS Total Général	112451	43339		155790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35393
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35393			35393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	470172	444085		914256
Autres provisions pour dépréciation		102843		102843
Total Provisions pour dépréciation	470172	546928		1017100
TOTAL GENERAL	505565	546928		1052493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444084		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102843		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69152	69152		
Clients douteux ou litigieux	1352129	1352129		
Autres créances clients	6624526	6624526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186657	186657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3522	3522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance	29377	29377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8266422	8266422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507611	7611		500000
Emprunts et dettes financières divers	12233	12233		
Fournisseurs et comptes rattachés	67699	67699		
Personnel et comptes rattachés	651289	651289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1216128	1216128		
Impôts sur les bénéfices	198416	198416		
T.V.A.	1752692	1752692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54750	54750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744	744		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229850	229850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4691416	4191416		500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	168610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	667356			
Taxe professionnelle	317830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	714073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1031903			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel