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BILAN OMEGA INTERIM IDF 2018 Siren 504919705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11004	4663	6340	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302573	107788	194785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72563		72563	
TOTAL (I)	386141	112451	273689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13436		13436	
Clients et comptes rattachés	7004339	470172	6534167	
Autres créances	689296		689296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14040		14040	
Disponibilités	623787		623787	
Charges constatées d’avance	7421		7421	
TOTAL (II)	8352321	470172	7882149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8738462	582623	8155839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	955416			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1466004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3361586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35393			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35393			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33770			
Dettes fiscales et sociales	3923488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18736			
Autres dettes	242318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4758859			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8155839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4737954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22114154		22114154	
Chiffres d’affaires nets	22114154		22114154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86609	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22200763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654854	
Impôts, taxes et versements assimilés			975151	
Salaires et traitements			15404474	
Charges sociales			3702789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255677	
Total des charges d’exploitation (II) 			21249714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3491	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4908			
Total des produits exceptionnels (VII)	5755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15300			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22210009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21365384			
BENEFICE OU PERTE	844625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8554		2450
Total Immobilisations corporelles		226237		76336
Total Immobilisations financières		67453		5110
Total Général		302245		83896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72563
Total Général				386141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2236	2427		4663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78867	28921		107788
AMORTISSEMENTS Total Général	81103	31348		112451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35393
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35393			35393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300333	225419	55581	470172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300333	225419	55581	470172
TOTAL GENERAL	335727	225419	55581	505565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225419	55580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72563	72563		
Clients douteux ou litigieux	877778	877778		
Autres créances clients	6126561	6126561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150425	150425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11151	11151		
Impôts sur les bénéfices	517595	517595		
T. V. A.	10124	10124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7421	7421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7773621	7773621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507406	507406		
Emprunts et dettes financières divers	12233	12233		
Fournisseurs et comptes rattachés	33770	33770		
Personnel et comptes rattachés	426793	426793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1844937	1844937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595724	1595724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56033	56033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18736	18736		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242318	242318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4737954	4737954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	179340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654854			
Taxe professionnelle	261934			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	713217			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	975151			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel