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BILAN OMEGA INTERIM IDF 2016 Siren 504919705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7948	1536	6411	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162973	57030	105943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67453		67453	
TOTAL (I)	238375	58566	179808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14395		14395	
Clients et comptes rattachés	3216900	203263	3013637	
Autres créances	1679164		1679164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14040		14040	
Disponibilités	179398		179398	
Charges constatées d’avance	8237		8237	
TOTAL (II)	5112136	203263	4908873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5350511	261829	5088681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1036240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35393			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35393			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49328			
Dettes fiscales et sociales	2329600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4284			
Autres dettes	155399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2954816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5088681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2953933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15397246		15397246	
Chiffres d’affaires nets	15397246		15397246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572253	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			15969503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511022	
Impôts, taxes et versements assimilés			671068	
Salaires et traitements			10702688	
Charges sociales			2450033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			765908	
Total des charges d’exploitation (II) 			15127167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	392			
Total des produits exceptionnels (VII)	104637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70158			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16074140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15457408			
BENEFICE OU PERTE	616731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17482			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	195697			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053		5895
Total Immobilisations corporelles		136217		26756
Total Immobilisations financières		67453		
Total Général		205723		32651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67453
Total Général				238375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	611	924		1536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37574	19456		57030
AMORTISSEMENTS Total Général	38186	20380		58566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35393
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35393			35393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	676374	6066	456034	203263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	676374	6066	456034	203263
TOTAL GENERAL	711768	6066	456034	238656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6066	456034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67453	67453		
Clients douteux ou litigieux	295130			
Autres créances clients	2921770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6889			
Impôts sur les bénéfices	1050943			
T. V. A.	29435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530647			
Charges constatées d’avance	8237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4971755	4971755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403087	403087		
Emprunts et dettes financières divers	12233	12233		
Fournisseurs et comptes rattachés	49328	49328		
Personnel et comptes rattachés	343857	343857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	814502	814502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1149128	1149128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22111	22111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4284	4284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155399	155399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2953933	2953933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2077862			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	142632			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50075			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318314			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511022			
Taxe professionnelle	196321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	474746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	671068			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel