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BILAN MONTEIRO ELECTRICITE 2021 Siren 504981705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39123	24350	14773	17322
Immobilisations financières	6053		6053	6003
Total Actif Immobilisé	50176	24350	25826	28325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7539		7539	5417
Stock marchandises	1212		1212	2725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35453		35453	31602
Créances – Autres	67		67	879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30160		30160	11803
Caisse				
Charges constatées d’avance				256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74431		74431	52683
Total général Actif	124607	30223		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			17297	21055
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15620	-3758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37717	22097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15992	19954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17980	15267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3026		
Autres dettes			28567	23690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62540	58911
Total général Passif			100257	81008
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10595	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	66666		30223	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	239598		182095	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1844		3438	
Autres produits	21		5245	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308128		221001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48494		22388	
Variation de stock (marchandises)	1514		-2525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100935		68406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2122		1245	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39472		32234	
(dont taxe professionnelle)	641			
Impôts, taxes et versements assimilés	3597		4768	
Rémunérations du personnel 	72010		71656	
Charges sociales	24163		22332	
Dotations aux amortissements	4043		2486	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3588		1852	
Total des charges d’exploitation	295692		224840	
Résultat d’exploitation	12437		-3840	
Produits financiers	135		2	
Produits exceptionnels	3618		878	
Charges financières	569		655	
Charges exceptionnelles			145	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15620		-3758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel