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BILAN MONTEIRO ELECTRICITE 2019 Siren 504981705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	939	939		
Immobilisations corporelles	30153	27321	2832	2045
Immobilisations financières	6003		6003	6403
Total Actif Immobilisé	42095	28260	13835	13448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6662		6662	8435
Stock marchandises	200		200	42
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21810		21810	20850
Créances – Autres	4023		4023	2837
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19018		19018	25999
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51912		51912	58725
Total général Actif	94006	18435		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			33705	25791
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12650	7914
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25855	38505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5343	6122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22480	15679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58		
Autres dettes			12069	11867
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39892	33669
Total général Passif			65746	72173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2011	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18648		18435	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163872		195825	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1132		160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183653		214421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14224		13048	
Variation de stock (marchandises)	-158		805	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59601		78129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1773		-6561	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32686		39161	
(dont taxe professionnelle)	624			
Impôts, taxes et versements assimilés	3649		4276	
Rémunérations du personnel 	62535		54473	
Charges sociales	16883		17291	
Dotations aux amortissements	1225		1891	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1597		1603	
Total des charges d’exploitation	194014		204116	
Résultat d’exploitation	-10361		10304	
Produits financiers	80		76	
Produits exceptionnels	58		949	
Charges financières	530		607	
Charges exceptionnelles	1896		2808	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12650		7914	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel