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BILAN MONTEIRO ELECTRICITE 2016 Siren 504981705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	939	939		
Immobilisations corporelles	38946	32107	6840	8570
Immobilisations financières	5259		5259	5345
Total Actif Immobilisé	45144	33046	12099	13916
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11085		11085	9501
Stock marchandises	428		428	513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34294	171	34124	38621
Créances – Autres	6730		6730	3164
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	6790		6790	23799
Caisse				
Charges constatées d’avance	4400		4400	4137
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73728	171	73557	89735
Total général Actif	118872	18691		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			55394	32811
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7052	22583
Provisions réglementées				412
Total des capitaux propres - Total I			57142	64607
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			862	5369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15573	12967
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2584		
Autres dettes			12079	20708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28514	39044
Total général Passif			85656	103650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2422	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23662		18691	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236372		289249	
Production stockée	2120		-3961	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	763		1047	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262917		305025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16065		14544	
Variation de stock (marchandises)	85		-164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82248		83385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	535		-1103	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42136		35620	
(dont taxe professionnelle)	689			
Impôts, taxes et versements assimilés	5111		6433	
Rémunérations du personnel 	93796		103711	
Charges sociales	25729		33391	
Dotations aux amortissements	4152		4478	
Dotations aux provisions	171		562	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	447		34	
Total des charges d’exploitation	270473		280892	
Résultat d’exploitation	-7556		24133	
Produits financiers	279		806	
Produits exceptionnels	508		1737	
Charges financières	258		407	
Charges exceptionnelles	26		350	
Impôts sur les bénéfices			3336	
Bénéfice ou perte	-7052		22583	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel