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BILAN MONTAGNE FROID CLIMATISATION 2017 Siren 504945221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6635	5493	1142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14695	10293	4402	
Autres immobilisations corporelles	107880	63802	44078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
TOTAL (I)	162249	79588	82662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78876		78876	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3974		3974	
Clients et comptes rattachés	210047	4979	205068	
Autres créances	20896		20896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158303		158303	
Charges constatées d’avance	8253		8253	
TOTAL (II)	480350	4979	475371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642599	84567	558032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78413			
Dettes fiscales et sociales	116942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224541			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700021		700021	
Production vendue biens				
Production vendue services	845195		845195	
Chiffres d’affaires nets	1545216		1545216	
				
Production stockée			-5953	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4432	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4320	
Autres produits			119	
Total des produits d’exploitation (I)			1548134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412868	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22306	
Autres achats et charges externes			213001	
Impôts, taxes et versements assimilés			5168	
Salaires et traitements			254045	
Charges sociales			72143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1236843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354549			
BENEFICE OU PERTE	218813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5415		1220
Total Immobilisations corporelles		129418		27855
Total Immobilisations financières		33040		
Total Général		167873		29075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34699	122575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33040
Total Général			34699	162250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5134	358		5493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56396	24981	7282	74095
AMORTISSEMENTS Total Général	61531	25339	7282	79588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4320	4979	4320	4979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4320	4979	4320	4979
TOTAL GENERAL	4320	4979	4320	4979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000			
Clients douteux ou litigieux	9489			
Autres créances clients	200558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975			
Charges constatées d’avance	8253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272197	229707	42489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21679	7286	14393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78413	78413		
Personnel et comptes rattachés	17908	17908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39095	39095		
Impôts sur les bénéfices	36399	36399		
T.V.A.	20270	20270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3270	3270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950	950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217984	203591	14393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2864			
Location, charges locatives et de copropriété	48439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213001			
Taxe professionnelle	739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5168			
Montant de la TVA. collectée	302950			
Total TVA. déductible sur biens et services	169218			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel