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BILAN MONTAGNE FROID CLIMATISATION 2016 Siren 504945221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5415	5134	280	
Immobilisations corporelles	129418	56396	73022	
Immobilisations financières	33040		33040	
Total Actif Immobilisé	167873	61531	106342	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	62523		62523	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4072		4072	
Créances – Clients et comptes rattachés	294233	4320	289913	
Créances – Autres	11198		11198	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92788		92788	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1116		1116	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	465930	4320	461610	
Total général Actif	633803			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111050	
Résultat de l’exercice			108328	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			222678	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			53290	
Fournisseurs et comptes rattachés			130800	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		567		
Autres dettes			116248	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			345274	
Total général Passif			567953	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19847	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	499963			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	642456			
Production stockée	5953			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2973			
Autres produits	4438			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1155784			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	332877			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151277			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11618			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	187353			
(dont taxe professionnelle)	701			
Impôts, taxes et versements assimilés	4111			
Rémunérations du personnel 	213959			
Charges sociales	77661			
Dotations aux amortissements	21784			
Dotations aux provisions	4320			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	158			
Total des charges d’exploitation	1005117			
Résultat d’exploitation	150667			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19847			
Charges financières	1186			
Charges exceptionnelles	24046			
Impôts sur les bénéfices	36954			
Bénéfice ou perte	108328			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			517	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1003	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36151	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162703	
Total Immobilisations (Augmentations)			37670	
Total Immobilisations (Diminutions)			32500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			23774	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19848	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3926	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4320	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4320	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4320	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4320	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel