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BILAN MEDIPREMA GROUP 2020 Siren 504935347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	13000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27015082	19263082	7752000	8702000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27028082	19276082	7752000	8702000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1535617		1535617	1781622
Autres créances	2561736		2561736	1208828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107276		107276	32959
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4204629		4204629	3023410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31232711	19276082	11956629	11725410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4263015		7354719	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1395782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			286539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			158680	
Report à nouveau			-13550074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1582548		-1242630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2680467		-5596985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132723		6870998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132723		6870998	
Emprunts obligataires convertibles	6890000		6874999	
Autres emprunts obligataires	1025000		1025000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			198982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168932		486282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250492		230628	
Dettes fiscales et sociales	371920		376857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437094		1258649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9143439		10451397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11956629		11725410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	168932			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1279685	300000	1579685	1303435
Chiffres d’affaires nets	1279685	300000	1579685	1303435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370907	16327
Autres produits			26	15
Total des produits d’exploitation (I)			1950618	1319776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322654	669092
Impôts, taxes et versements assimilés			9237	6927
Salaires et traitements			374109	428357
Charges sociales			119572	166063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			888	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1826460	1270441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124158	49335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364593	30
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714593	30
Dotations financières sur amortissements et provisions			1945723	1030886
Intérêts et charges assimilées			114718	259031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2060441	1289917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1345848	-1289887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1221690	-1240552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372299		16327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372299		16327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372299		-16327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11441		-14248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665211		1319806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4247758		2562437	
BENEFICE OU PERTE	-1582548		-1242630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		26502082		513000
Total Général		26515082		513000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27015082
Total Général				27028082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000			13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	13000			13000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132723
Total Provisions pour risques et charges	6870998	132723	6870998	132723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19263082
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17800082	1813000	350000	19263082
TOTAL GENERAL	24671080	1945723	7220998	19395805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1945723	7220998	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1535617	1535617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647	1647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	410802	410802		
T. V. A.	209341	209341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666	666		
Groupe et associés	1814500	1814500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124780	124780		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4097353	4097353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6890000		6890000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1025000		1025000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71190	71190		
Fournisseurs et comptes rattachés	250492	250492		
Personnel et comptes rattachés	63571	63571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46909	46909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255936	255936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5504	5504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97742	97742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437094	437094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9143439	1228439	7915000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7915000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel