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BILAN MEDIPREMA GROUP 2016 Siren 504935347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	13000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26502082	5264816	21237267	22083089
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	75000
TOTAL (I)	26590082	5277816	21312267	22158089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7276		7276	60553
Autres créances	944404		944404	2351986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154777		154777	96462
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1106456		1106456	2509000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27696538	5277816	22418723	24667089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7354719		7354719	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1395782		1395782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286539		286539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690225		5444243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724665		-3754018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10002600		10727264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3620445		2979878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3620445		2979878	
Emprunts obligataires convertibles	6874999		6874999	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1363205		3613515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130970		224283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56513		46772	
Dettes fiscales et sociales	113924		101405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256068		98973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8795678		10959946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22418723		24667089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243297	300000	543297	558758
Chiffres d’affaires nets	243297	300000	543297	558758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22500	175858
Autres produits			41	10
Total des produits d’exploitation (I)			565837	735415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89583	256235
Impôts, taxes et versements assimilés			8917	7414
Salaires et traitements			262395	283374
Charges sociales			133007	136785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	10
Total des charges d’exploitation (II) 			493906	683819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71931	51596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750000	1337059
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	36
Reprises sur provisions et transferts de charges			313817	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1063900	1337095
Dotations financières sur amortissements et provisions			1802206	5018465
Intérêts et charges assimilées			368383	298758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2170590	5317223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1106690	-3980128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23972		175858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23972		175858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23972		-175858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334065		-350372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629737		2072510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2354402		5826528	
BENEFICE OU PERTE	-724665		-3754018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		26575082		2000
Total Général		26588082		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26577082
Total Général				26590082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000			13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	13000			13000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2979878	640567		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4416994	1161639		
TOTAL GENERAL	7396872	1802206		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1802206		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281170			
T. V. A.	13314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	649921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026680	951680	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6874999		6874999	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1363205	756415	606790	
Emprunts et dettes financières divers	130970	130970		
Fournisseurs et comptes rattachés	56513	56513		
Personnel et comptes rattachés	37184	37184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61159	61159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8308	8308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7274	7274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256068	256068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8795678	1313890	7481789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel