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BILAN MAUFFREY BERRY 2016 Siren 504948027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84620		84620	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132728	125874	6854	
Autres immobilisations corporelles	1150819	979263	171556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22847		22847	
TOTAL (I)	1391013	1105137	285877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60128		60128	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	761671		761671	
Autres créances	1813261		1813261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68430		68430	
Charges constatées d’avance	9188		9188	
TOTAL (II)	2712677		2712677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103690	1105137	2998554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155842			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171758			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114170			
TOTAL (I)	1789271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719029			
Dettes fiscales et sociales	488979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1209283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	747			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2162		2162	
Production vendue services	7104117	13699	7117817	
Chiffres d’affaires nets	7106279	13699	7119979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185953	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			7309936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1032984	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12951	
Autres achats et charges externes			3693573	
Impôts, taxes et versements assimilés			107914	
Salaires et traitements			1783318	
Charges sociales			385025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18923	
Total des charges d’exploitation (II) 			7155335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			211	
Autres intérêts et produits assimilés			10940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36606			
Total des produits exceptionnels (VII)	44406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2512			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7365494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7193736			
BENEFICE OU PERTE	171758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169441			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84620		
Total Immobilisations corporelles		1276702		28903
Total Immobilisations financières		48338		22660
Total Général		1409660		51563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22058	1283547
Prêts et immobilisations financières			48151	
Total Immobilisations financières			48151	22847
Total Général			70209	1391013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006219	120647	21729	1105137
AMORTISSEMENTS Total Général	1006219	120647	21729	1105137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114170
Total Provisions réglementées	148264	2512	36606	114170
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148264	2512	36606	114170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2512	36606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	761671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68718			
Groupe et associés	1674624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4464			
Charges constatées d’avance	9188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2606966	2584120	22847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747	747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719029	719029		
Personnel et comptes rattachés	242192	242192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204657	204657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38437	38437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3693	3693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528	528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209283	1209283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	371728			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302862			
Location, charges locatives et de copropriété	1197328			
Personnel extérieur à l’entreprise	270702			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1893306			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3693573			
Taxe professionnelle	59282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107914			
Montant de la TVA. collectée	1430709			
Total TVA. déductible sur biens et services	878769			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62