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BILAN MADRILLET ENERGIE 2021 Siren 504906173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800000	1800000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1674287	784244	890043	974834
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	146977		146977	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3621265	2584244	1037020	974834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8392		8392	8392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529252	197039	332213	382607
Autres créances	1335288		1335288	1045055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10400		10400	
TOTAL (II)	1883332	197039	1686293	1436054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5504597	2781283	2723313	2410888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-721944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227500		134886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392500		-422058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	674019		717019	
TOTAL (III)	674019		717019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566408		425254	
Dettes fiscales et sociales	6871		28404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21293			
Produits constatés d’avance (2)	62223		62223	
TOTAL (IV)	1656794		2115926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2723313		2410888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1038025		1038025	856341
Production vendue biens				62163
Production vendue services	1261683		1261683	1247894
Chiffres d’affaires nets	2299709		2299709	2166397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153161	134564
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2452871	2300964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695	-750
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1202785	977381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803619	838897
Impôts, taxes et versements assimilés			21413	26984
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84791	84169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				82589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84486	116908
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2197791	2126179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255080	174784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19036	20289
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19036	20289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46617	60187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46617	60187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27581	-39898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227500	134886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471907		2321252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244407		2186366	
BENEFICE OU PERTE	227500		134886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800000		
Total Immobilisations corporelles		1674287		146977
Total Immobilisations financières				
Total Général		3474287		146977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1821265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3621265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800000			1800000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699454	84791		784244
AMORTISSEMENTS Total Général	2499454	84791		2584244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				598613
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75406
Total Provisions pour risques et charges	717019	84486	127486	674019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	222714		25675	197039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222714		25675	197039
TOTAL GENERAL	939733	84486	153161	871058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84486	153161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	147832	147832		
Autres créances clients	381420	381420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97646	97646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53531	53531		
Groupe et associés	814293	814293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369819	30662	339156	
Charges constatées d’avance	10400	10400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874941	1535784	339156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000000			1000000
Fournisseurs et comptes rattachés	566408	566408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6871	6871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21293	21293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62223	62223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656794	656794	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	996300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1596300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel