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BILAN MADRILLET ENERGIE 2018 Siren 504906173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800000	1800000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1652836	528947	1123890	1210909
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3452836	2328947	1123890	1210909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8392		8392	8392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497058	140125	356933	241848
Autres créances	597780		597780	586858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4653		4653	10795
TOTAL (II)	1107882	140125	967758	847892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4560719	2469072	2091647	2058801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1262619		-1420861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258178		158242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-839441		-1097619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	651251		573057	
TOTAL (III)	651251		573057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600000		1600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582986		587473	
Dettes fiscales et sociales	2309		3581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39445		392308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2279837		2583362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091647		2058801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003174		1003174	1058539
Production vendue biens	37721		37721	14955
Production vendue services	1260206		1260206	1257813
Chiffres d’affaires nets	2301102		2301102	2331307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32964	50251
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2334069	2381560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2263	1327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1015900	1144126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763388	834465
Impôts, taxes et versements assimilés			41666	-24913
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87019	87019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111158	110605
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2021397	2174568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312672	206992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22616	23696
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22616	23696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77110	87701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77110	87701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54494	-64005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258178	142986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2356684		2420511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098507		2262269	
BENEFICE OU PERTE	258178		158242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800000		
Total Immobilisations corporelles		1652836		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3452836		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1652836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3452836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800000			1800000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441928	87019		528947
AMORTISSEMENTS Total Général	2241928	87019		2328947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75406
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	497651	111158	32964	575845
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	573057	111158	32964	651251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140125			140125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140125			140125
TOTAL GENERAL	713182	111158	32964	791376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111158	32964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	147832			
Autres créances clients	349226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3186			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493358			
Charges constatées d’avance	4653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099491	1099491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55098	55098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600000			1600000
Fournisseurs et comptes rattachés	582986	582986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2309	2309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31778	31778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7667	7667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2279837	679837		1600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel