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BILAN MADRILLET ENERGIE 2017 Siren 504906173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800000	1800000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1652836	441928	1210909	1297927
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3452836	2241928	1210909	1297927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8392		8392	8392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381973	140125	241848	352763
Autres créances	586858		586858	580976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10795		10795	15410
TOTAL (II)	988017	140125	847892	957541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4440853	2382053	2058801	2255468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1420861		-1191348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158242		-229513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1097619		-1255861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	573057		504048	
TOTAL (III)	573057		504048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600000		1600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587473		630991	
Dettes fiscales et sociales	3581		14674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392308		761309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2583362		3007281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058801		2255468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1600000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1058539		1058539	948154
Production vendue biens	14955		14955	19251
Production vendue services	1257813		1257813	1245730
Chiffres d’affaires nets	2331307		2331307	2213135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50251	32825
Autres produits			2	122
Total des produits d’exploitation (I)			2381560	2246081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1327	-1008
Variation de stock (marchandises)				96
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1144126	1098112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834465	946712
Impôts, taxes et versements assimilés			-24913	66308
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87019	86284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21938	104272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110605	109193
Autres charges			1	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			2174568	2411380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206992	-165299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23696	24724
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23696	24724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87701	88938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87701	88938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64005	-64214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142986	-229513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2420511		2270805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262269		2500318	
BENEFICE OU PERTE	158242		-229513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800000		
Total Immobilisations corporelles		1652836		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3452836		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1652836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3452836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800000			1800000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354909	87019		441928
AMORTISSEMENTS Total Général	2154909	87019		2241928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75406
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	428642	110605	41596	497651
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	504048	110605	41596	573057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118187	21938		140125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118187	21938		140125
TOTAL GENERAL	622235	132543	41596	713182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132543	41596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	147832			
Autres créances clients	234141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15918			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479909			
Charges constatées d’avance	10795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	979625	979625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600000			
Fournisseurs et comptes rattachés	587473	587473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758	758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2823	2823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392308	392308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2583362	983362		1600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel