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BILAN L 3 M LA SEYNE 2016 Siren 504935677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17977	15122	2855	4653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	4133	867	1367
Autres immobilisations corporelles	17041	15760	1281	2102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11405		11405	11405
TOTAL (I)	86423	35015	51408	54527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198110		198110	201013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				-1160
Autres créances	62076		62076	47126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2646		2646	16549
Charges constatées d’avance				12392
TOTAL (II)	262832		262832	275920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349256	35015	314241	330446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77741		70641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9518		7100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88359		78841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			6963	
TOTAL (III)			6963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13065		19058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2480		3480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139984		168707	
Dettes fiscales et sociales	36053		23647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34300		29750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225881		244642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314241		330446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223851		236686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576113		576113	555159
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	576113		576113	555159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8123	
Autres produits			276	377
Total des produits d’exploitation (I)			584968	555536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315363	314211
Variation de stock (marchandises)			2903	-5014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147371	147318
Impôts, taxes et versements assimilés			10943	11696
Salaires et traitements			75954	69321
Charges sociales			10471	3690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3118	3316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1377
Autres charges			5446	5728
Total des charges d’exploitation (II) 			571568	551643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13400	3893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3336	2085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3336	2085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3336	-2085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10064	1808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1242		9417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796		3607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	446		5810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991		518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586209		564953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576691		557853	
BENEFICE OU PERTE	9518		7100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8686		7126	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5062		5059	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		40018		
Total Immobilisations financières		11405		
Total Général		86423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11405
Total Général				86423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31897	3118		35015
AMORTISSEMENTS Total Général	31897	3118		35015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6963		6963	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6963		6963	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1160		1160	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1160		1160	
TOTAL GENERAL	8123		8123	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11405	11405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3340			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58736			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73481	73481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5108	3078	2030	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7957	7957		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139984	139984		
Personnel et comptes rattachés	8620	8620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13582	13582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13851	13851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2480	2480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34300	34300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225881	223851	2030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169		88	
Location, charges locatives et de copropriété	88176		87553	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5345		3362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53681		56315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147371		147318	
Taxe professionnelle	6311		6256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4632		5440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10943		11696	
Montant de la TVA. collectée	115037		110859	
Total TVA. déductible sur biens et services			89915	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6