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BILAN KISISKA 2014 Siren 504912817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7200	6453	747	1776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85994	53897	32097	40697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4041	3502	539	539
Autres immobilisations corporelles	35054	25969	9084	23851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599		10599	10702
TOTAL (I)	142887	89822	53065	77564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11152		11152	6988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5020		5020	4302
Avances et acomptes versés sur commandes	238		238	238
Clients et comptes rattachés	327		327	327
Autres créances	31233		31233	22530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15120		15120	7624
Charges constatées d’avance	27491		27491	18572
TOTAL (II)	90582		90582	60581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233469	89822	143647	138145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16850		16080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11257		770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36907		25650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20229		42179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2338		3608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327		327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30710		37580	
Dettes fiscales et sociales	53137		28404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106741		112495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143647		138145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106741		88707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20559		20559	20557
Production vendue biens				
Production vendue services	293605		293605	349319
Chiffres d’affaires nets	314164		314164	369876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				162
Autres produits			26	106
Total des produits d’exploitation (I)			314190	370145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18594	9478
Variation de stock (marchandises)			-718	21216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12744	21779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4165	13048
Autres achats et charges externes			97631	164224
Impôts, taxes et versements assimilés			7276	8793
Salaires et traitements			109759	126691
Charges sociales			27481	47894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15132	17045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9632	12992
Total des charges d’exploitation (II) 			293365	443162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20825	-73017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1173	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1173	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1920	6000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1920	6000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747	-5462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20079	-78479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		195000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		195313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278		4718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20544		111346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21822		116064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8822		79249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328364		565996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317107		565226	
BENEFICE OU PERTE	11257		770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11718		17868	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9621		12931	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7200		
Total Immobilisations corporelles		137481		11280
Total Immobilisations financières		10702		
Total Général		155383		11280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23673	125089
Prêts et immobilisations financières			103	
Total Immobilisations financières			103	10599
Total Général			23776	142887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5424	1029		6453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72395	14103	3129	83369
AMORTISSEMENTS Total Général	77819	15132	3129	89822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599	10599		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1732			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10225			
T. V. A.	15487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3789			
Charges constatées d’avance	27491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69649	69649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5953	5953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14276	14276		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30710	30710		
Personnel et comptes rattachés	20543	20543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20526	20526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6352	6352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5716	5716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2338	2338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106414	106414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147		147	
Location, charges locatives et de copropriété	50189		84953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11274		20731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36021		58393	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97631		164224	
Taxe professionnelle	2843		4561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4433		4232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7276		8793	
Montant de la TVA. collectée	66147		72907	
Total TVA. déductible sur biens et services	39868		30866	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6		6