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BILAN JOINVILLE MOTO CASH 2017 Siren 504993106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25358	16861	8496	10679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11838		11838	11597
TOTAL (I)	37197	16861	20335	22277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	335232		335232	309202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12087		12087	13294
Autres créances	522895		522895	384007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103482		103482	132799
Charges constatées d’avance	66079		66079	340
TOTAL (II)	1039777		1039777	839643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076974	16861	1060112	861920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32726		1725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3864		102000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47591		113726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696		363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5851		5815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465318		499631	
Dettes fiscales et sociales	538298		241120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2356		1263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012521		748194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060112		861920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006670		742379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2432966	6046	2439012	1843128
Production vendue biens	1761		1761	
Production vendue services	131656		131656	116158
Chiffres d’affaires nets	2566384	6046	2572430	1959286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1457
Autres produits			851	135
Total des produits d’exploitation (I)			2574284	1966008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2050383	1537937
Variation de stock (marchandises)			-26029	-31616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240477	196617
Impôts, taxes et versements assimilés			11974	10121
Salaires et traitements			110624	98295
Charges sociales			44404	38947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3232	4899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	541
Total des charges d’exploitation (II) 			2435610	1855743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138673	110264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9189	7693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9189	7693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6472	4613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6472	4613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2716	3079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141389	113344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349		407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1733		563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108475		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108475		4235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106392		-3264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31133		8079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585556		1974671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581692		1872671	
BENEFICE OU PERTE	3864		102000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7987			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26590		1048
Total Immobilisations financières		11597		241
Total Général		38187		1290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2281	25358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11838
Total Général			2281	37197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15910	3232	2281	16861
AMORTISSEMENTS Total Général	15910	3232	2281	16861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11838	11838		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	473034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21656			
Charges constatées d’avance	66079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612901	612901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696	696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465318	465318		
Personnel et comptes rattachés	8815	8815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11009	11009		
Impôts sur les bénéfices	17169	17169		
T.V.A.	189998	189998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311305	311305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2356	2356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006670	1006670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4