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BILAN JOINVILLE MOTO CASH 2016 Siren 504993106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26590	15910	10679	9853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11597		11597	11597
TOTAL (I)	38187	15910	22277	21450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309202		309202	277585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13294		13294	13089
Autres créances	384007		384007	131381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132799		132799	22744
Charges constatées d’avance	340		340	1785
TOTAL (II)	839643		839643	446585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877831	15910	861920	468035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1725		16288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102000		-14563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113726		11725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363		10014	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5815		18163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499631		268643	
Dettes fiscales et sociales	241120		159306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1263		183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748194		456310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861920		468035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742379		438147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1843128		1843128	1726452
Production vendue biens				
Production vendue services	116158		116158	89795
Chiffres d’affaires nets	1959286		1959286	1816248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5128	1271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1457	2860
Autres produits			135	76
Total des produits d’exploitation (I)			1966008	1820456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1537937	1497666
Variation de stock (marchandises)			-31616	-12812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196617	183627
Impôts, taxes et versements assimilés			10121	8518
Salaires et traitements			98295	91774
Charges sociales			38947	34829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4899	4709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	181
Total des charges d’exploitation (II) 			1855743	1808494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110264	11961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7693	3667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7693	3667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4613	6754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4613	6754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3079	-3087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113344	8874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	407		1356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	970		1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		26831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3579		3958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4235		30789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3264		-29433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8079		-5996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	102000		-14563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27180		8110
Total Immobilisations financières		11597		
Total Général		38777		8110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8700	26590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11597
Total Général			8700	38187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17326	4899	6315	15910
AMORTISSEMENTS Total Général	17326	4899	6315	15910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11597			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25757			
Charges constatées d’avance	340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409238	397641	11597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499631	499631		
Personnel et comptes rattachés	8957	8957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8152	8152		
Impôts sur les bénéfices	8079	8079		
T.V.A.	213784	213784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2147	2147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1263	1263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742379	742379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel