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BILAN ICD IMMOBILIER COMMERCIAL DEVELOPPEMENT 2021 Siren 504999681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8580	8580		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14500	5221	9280	10505
Fonds commercial	146000		146000	146000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2700	2700		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55820	46113	9707	14689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	13680		13680	14100
TOTAL (I)	241450	62613	178837	186664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186796	24350	162446	46135
Autres créances	24388		24388	35896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132753		132753	329515
Charges constatées d’avance	358		358	243
TOTAL (II)	344295	24350	319945	411790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585745	86963	498782	598454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			172649	
Report à nouveau	-77267		3471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103352		-253387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174019		-70667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320184		344988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34284		70648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125411		50190	
Dettes fiscales et sociales	192921		194973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672801		669121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498782		598454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672801		348937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945454		945454	1003211
Chiffres d’affaires nets	945454		945454	1003211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6254	12803
Autres produits			1	98
Total des produits d’exploitation (I)			958375	1016111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358569	621375
Impôts, taxes et versements assimilés			15899	17527
Salaires et traitements			455194	404641
Charges sociales			169598	165563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7960	12572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59615	46487
Total des charges d’exploitation (II) 			1091185	1268166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132810	-252054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3793	4533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3793	4533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3791	-4531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136601	-256586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2920		9809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2920		13751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1620		10552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6851		10552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3931		3199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961297		1029865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064650		1283251	
BENEFICE OU PERTE	-103352		-253387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	936		11657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6254		12803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59562		46482	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8580		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160500		10460
Total Immobilisations corporelles		56767		1753
Total Immobilisations financières		15470		1000
Total Général		241317		13213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8580
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10460	160500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58520
Prêts et immobilisations financières			1420	
Total Immobilisations financières			2620	13850
Total Général			13080	241450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8580			8580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3995	1225		5221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42078	6735		48813
AMORTISSEMENTS Total Général	54653	7960		62613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24350		24350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24350		24350
TOTAL GENERAL		24350		24350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13680	13680		
Clients douteux ou litigieux	58440	58440		
Autres créances clients	128356	128356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18759	18759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5629	5629		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	358	358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225221	225221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320184	320184		
Emprunts et dettes financières divers	833	833		
Fournisseurs et comptes rattachés	125411	125411		
Personnel et comptes rattachés	57510	57510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77200	77200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50145	50145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8067	8067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33451	33451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672801	672801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	526			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			59100	
Location, charges locatives et de copropriété	82110		66720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135642		300619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140816		194937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358569		621375	
Taxe professionnelle	6262		6315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9637		11212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15899		17527	
Montant de la TVA. collectée	166642			
Total TVA. déductible sur biens et services	62767			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel